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CATALOGO DE
CUENTAS
|
|||||||||
|
PORQUE LA
BELLEZA ES LO QUE CUENTA S.A DE C.V
|
|||||||||
|
01 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016
|
|||||||||
|
1000
|
ACTIVO
|
$3.170.000
|
|||||||
|
1000
|
100
|
ACTIVO CIRCULANTE
|
$1.570.000
|
||||||
|
1000
|
100
|
10
|
CAJA
|
$90.000
|
|||||
|
1000
|
100
|
10
|
1
|
FODO FIJO DE CAJA
|
$90.000
|
||||
|
1000
|
100
|
10
|
1
|
001
|
YULISA
RAMIREZ CONTRERAS
|
$90.000
|
|||
|
1000
|
100
|
20
|
BANCOS
|
$1.210.400
|
|||||
|
1000
|
100
|
20
|
1
|
BANCOPPEL
|
$410.000
|
||||
|
1000
|
100
|
20
|
1
|
001
|
27493
|
$110.000
|
|||
|
1000
|
100
|
20
|
1
|
002
|
97262
|
$200.000
|
|||
|
1000
|
100
|
20
|
1
|
003
|
18454
|
$100.000
|
|||
|
1000
|
100
|
20
|
2
|
ELEKTRA
|
$800.400
|
||||
|
1000
|
100
|
20
|
2
|
001
|
87643
|
$500.000
|
|||
|
1000
|
100
|
20
|
2
|
002
|
98765
|
$200.000
|
|||
|
1000
|
100
|
20
|
2
|
003
|
98754
|
$100.400
|
|||
|
1000
|
100
|
30
|
CLIENTES
|
$180.900
|
|||||
|
1000
|
100
|
30
|
1
|
MA. DEL CARMEN CASTREJON LOPEZ
|
$7.600
|
||||
|
1000
|
100
|
30
|
2
|
QUINTIN RAMIREZ LOPEZ
|
$80.000
|
||||
|
1000
|
100
|
30
|
3
|
ROCIO MENDEZ ZANCHES
|
$50.000
|
||||
|
1000
|
100
|
30
|
4
|
MAURICIA SANTOSZ.
|
$35.000
|
||||
|
1000
|
100
|
30
|
5
|
TRINIDAD OLOSCANO Z.
|
$4.000
|
||||
|
1000
|
100
|
30
|
6
|
JONATHAN ASCENCIO MANDUJANO
|
$4.300
|
||||
|
1000
|
100
|
40
|
DOCUMENTOS POR COBRAR
|
$20.000
|
|||||
|
1000
|
100
|
40
|
1
|
PAGARE
|
$20.000
|
||||
|
1000
|
100
|
40
|
1
|
001
|
SATURNINO PREZ GONZALES
|
$20.000
|
|||
|
1000
|
100
|
50
|
DEUDORES DIVERSOS
|
$24.000
|
|||||
|
1000
|
100
|
50
|
1
|
JOSEFINA DIAZ
|
$10.000
|
||||
|
1000
|
100
|
50
|
2
|
SANTOS RIVERA T.
|
$6.000
|
||||
|
1000
|
100
|
50
|
3
|
YOLANDA SEBASTIAN A.
|
$8.000
|
||||
|
1000
|
100
|
60
|
ALMACEN
|
$64.700
|
|||||
|
1000
|
100
|
60
|
1
|
BARNICES
|
$30.700
|
||||
|
1000
|
100
|
60
|
1
|
001
|
AZUL
|
$2.200
|
|||
|
1000
|
100
|
60
|
1
|
002
|
ROSA
|
$9.000
|
|||
|
1000
|
100
|
60
|
1
|
003
|
VERDE
|
$1.500
|
|||
|
1000
|
100
|
60
|
1
|
004
|
ROJO
|
$2.000
|
|||
|
1000
|
100
|
60
|
1
|
005
|
MORADO
|
$5.000
|
|||
|
1000
|
100
|
60
|
1
|
006
|
NEGRO
|
$4.000
|
|||
|
1000
|
100
|
60
|
1
|
007
|
BLANCO
|
$7.000
|
|||
|
1000
|
100
|
60
|
2
|
RUBORES
|
$19.000
|
||||
|
1000
|
100
|
60
|
2
|
001
|
86345
|
$3.000
|
|||
|
1000
|
100
|
60
|
2
|
002
|
98764
|
$5.000
|
|||
|
1000
|
100
|
60
|
2
|
003
|
9975
|
$5.000
|
|||
|
1000
|
100
|
60
|
2
|
004
|
34075
|
$6.000
|
|||
|
1000
|
100
|
60
|
3
|
MASCARILLAS
|
$4.000
|
||||
|
1000
|
100
|
60
|
4
|
SOMBRAS
|
$2.000
|
||||
|
1000
|
100
|
60
|
5
|
LABIAL
|
$2.000
|
||||
|
1000
|
100
|
60
|
6
|
CREMAS
|
$2.000
|
||||
|
1000
|
100
|
60
|
7
|
RIMEL MASCARILLAS
|
$2.000
|
||||
|
1000
|
100
|
60
|
8
|
DELINIADOR
|
$3.000
|
||||
|
1000
|
200
|
ACTIVO NO CIRCULANTE
|
$1.600.000
|
||||||
|
1000
|
200
|
10
|
TERRENOS
|
$450.000
|
|||||
|
1000
|
200
|
20
|
EDIFICIO
|
$700.000
|
|||||
|
1000
|
200
|
30
|
MOBILIARIO Y EQUIPO
|
$50.000
|
|||||
|
1000
|
200
|
30
|
1
|
MESAS
|
$10.000
|
$10.000
|
|||
|
1000
|
200
|
30
|
2
|
SILLAS
|
$15.000
|
$15.000
|
|||
|
1000
|
200
|
30
|
3
|
MOSTRADORES
|
$25.000
|
$25.000
|
|||
|
1000
|
200
|
40
|
EQUIPO DE TRANSPORTE
|
$400.000
|
|||||
|
1000
|
200
|
40
|
1
|
3 AUTOMOVIL
|
$400.000
|
||||
|
1000
|
200
|
40
|
2
|
NISSAN
|
$120.000
|
||||
|
1000
|
200
|
40
|
3
|
CHEBROLET
|
$150.000
|
||||
|
1000
|
200
|
40
|
4
|
SURO
|
$130.000
|
||||
|
1000
|
200
|
50
|
EQUIPO DE REPARTO
|
$150.000
|
|||||
|
1000
|
200
|
50
|
1
|
CAMIONETA
|
$150.000
|
||||
|
1000
|
200
|
50
|
1
|
001
|
NISSAN
|
$150.000
|
|||
|
2000
|
PASIVO
|
$1.050.100
|
|||||||
|
2000
|
200
|
PASIVOA CORTO PLAZO
|
$750.100
|
||||||
|
2000
|
200
|
20
|
PROVEDORES
|
$600.100
|
|||||
|
2000
|
200
|
20
|
1
|
AVON
|
$200.050
|
||||
|
2000
|
200
|
20
|
1
|
001
|
ALEJANDRA GUZMAN
|
$200.050
|
|||
|
2000
|
200
|
20
|
2
|
ARABELA
|
$100.050
|
||||
|
2000
|
200
|
20
|
2
|
001
|
CELINA
ORTIZ
|
$100.050
|
|||
|
2000
|
200
|
20
|
3
|
MERY KAY
|
$300.000
|
||||
|
2000
|
200
|
20
|
3
|
001
|
ROSALIA
BENITEZ S
|
$300.000
|
|||
|
2000
|
200
|
30
|
DOCUMENTOSX PAGAR A CORTO PLAZO
|
$100.000
|
|||||
|
2000
|
200
|
30
|
1
|
PAGARE
|
$100.000
|
||||
|
2000
|
200
|
30
|
1
|
01
|
EMILIANO
COSTILLA
|
$100.000
|
|||
|
2000
|
200
|
40
|
ACREDORES DIVERSOS
|
$50.000
|
|||||
|
2000
|
200
|
40
|
1
|
AUTOMOVIL
|
$50.000
|
||||
|
2000
|
200
|
40
|
001
|
TALIA
ROSALES L
|
$50.000
|
||||
|
2000
|
300
|
PASIVO A LARGO PLAZO
|
$300.000
|
||||||
|
2000
|
300
|
30
|
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO
|
$300.000
|
|||||
|
2000
|
300
|
30
|
1
|
PAGARE
|
$300.000
|
||||
|
2000
|
300
|
30
|
1
|
001
|
ALEJANDRA
GONZALESAN
|
$300.000
|
|||
|
3000
|
CAPITAL
|
$2.139.900
|
|||||||
|
3000
|
300
|
CAPITAL SOCIAL
|
$1.800.000
|
||||||
|
3000
|
300
|
30
|
SANDRA DIAZ
|
$500.000
|
|||||
|
3000
|
300
|
30
|
ADELA GUTIERREZ
|
$600.000
|
|||||
|
3000
|
300
|
30
|
FABIAN ASCENCIO
|
$700.000
|
|||||
|
3000
|
400
|
CAPITAL GANADO
|
$339.900
|
||||||
|
3000
|
400
|
10
|
RESULTADO DEL EJERCIO
|
$339.900
|
|||||
|
4000
|
RESULTADOS
ACREDORAS
|
$483.217
|
|||||||
|
4000
|
100
|
VENTAS
|
$406.717
|
||||||
|
4000
|
100
|
10
|
A CREDITO
|
$200.717
|
|||||
|
4000
|
100
|
10
|
1
|
JONATHAN ASCENCIO MANDUJANO
|
$100.717
|
||||
|
4000
|
100
|
10
|
2
|
M.CARMEN CASTREJON LOPEZ
|
$100.000
|
||||
|
4000
|
100
|
20
|
A CONTADO
|
$206.000
|
|||||
|
4000
|
100
|
20
|
1
|
QUINTIN RAMIREZ LOPEZ
|
$100.000
|
||||
|
4000
|
100
|
20
|
2
|
TRINIDAD OLOSCANO Z.
|
$106.000
|
||||
|
4000
|
200
|
RODUCTOS FINANCIEROS
|
$50.000
|
||||||
|
4000
|
300
|
OTROS PRODUCTOS
|
$4.500
|
||||||
|
4000
|
300
|
10
|
DESPERDICIOS
|
$4.500
|
|||||
|
4000
|
400
|
REBAJAS SOBRE COMPRAS
|
$22.000
|
||||||
|
4000
|
400
|
10
|
MAYOREO
|
$10.000
|
|||||
|
4000
|
400
|
20
|
CAJAS DE COSMETICOS
|
$12.000
|
|||||
|
5000
|
RESULTADOS
DEUDORAS
|
$100.385
|
|||||||
|
5000
|
100
|
REBAJA SOBRE VENTA
|
$15.500
|
||||||
|
5000
|
100
|
10
|
JONATHAN ASCENCIO MANDUJANO
|
$10.000
|
|||||
|
5000
|
100
|
20
|
QUINTIN RAMIREZ LOPEZ
|
$5.000
|
|||||
|
5000
|
100
|
30
|
TRINIDAD OLOSCANO Z.
|
$500
|
|||||
|
5000
|
200
|
DESCUENTO SOBRE VENTA
|
$5.000
|
||||||
|
5000
|
300
|
COSTOS DE VENTA
|
$10.000
|
||||||
|
5000
|
300
|
10
|
TRANSPORTACION DE MERCANCIA
|
$10.000
|
|||||
|
5000
|
400
|
GASTOS DE VENTA
|
$25.000
|
||||||
|
5000
|
400
|
10
|
PUBLISIDAD
|
$15.000
|
|||||
|
5000
|
400
|
20
|
PROMOCION
|
$10.000
|
|||||
|
5000
|
500
|
GASTOS DE ADMINISTRACION
|
$39.851
|
||||||
|
5000
|
500
|
10
|
PAGO AL PERSONAL
|
$25.000
|
|||||
|
5000
|
500
|
30
|
PAGO DE SEGUROS
|
$5.000
|
|||||
|
5000
|
500
|
40
|
REMUNERACIONES DEL PERSONAL
|
$6.000
|
|||||
|
5000
|
500
|
50
|
SEGURO
|
$851
|
|||||
|
5000
|
500
|
60
|
COMISIONES
|
$3.000
|
|||||
|
5000
|
600
|
GASTOS FINANCIEROS
|
$2.034
|
||||||
|
5000
|
600
|
10
|
PRECIOS DE VENTA
|
$1.034
|
|||||
|
5000
|
600
|
20
|
Precios de compra
|
$1.000
|
|||||
|
5000
|
700
|
OTROS GASTOS
|
$3.000
|
||||||
|
ESTADO DE
RESULTADOS
|
|||
|
PORQUE LA BELLEZA ES LO QUE
CUENTA S.A DE C.V
|
|||
|
01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016
|
|||
|
Ventas Netas
|
|
|
$364.217
|
|
Ventas Brutas
|
$406.717
|
||
|
Rebajas sbre venta
|
$15.500
|
||
|
Rebaja sobre compra
|
$22.000
|
||
|
Descuentos
|
$5.000
|
||
|
$42.500
|
|||
|
Costo de Venta
|
$10.000
|
||
|
Utilidad Bruta
|
$354.217
|
||
|
Gastos de Operación
|
$64.851
|
||
|
Gastos de Venta
|
$25.000
|
||
|
Gastos de Administración
|
$39.851
|
||
|
Utilidad antes de Gts. Y Prd.
|
$289.366
|
||
|
Gastos y Productos Financieros
|
$52.034
|
||
|
Gastos Financieros
|
$2.034
|
||
|
Productos Financieros
|
$50.000
|
||
|
Utilidades de G y Pf
|
$341.400
|
||
|
Otros gastos y productos
|
$1.500
|
||
|
Otros Gastos
|
$3.000
|
||
|
Otros Productos
|
$4.500
|
||
|
Utilidad antes de Impuestos
|
$339.900
|
||
|
BALANCE GENERAL
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PORQUE LA BELLEZA ES LO QUE CUENTA S.A
DE C.V
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01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016
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ACTIVO
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PASIVO
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ACTIVO CIRCULANTE
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PASIVO CIRCULANTE
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Caja
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$ 90.000,00
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Proveedores
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$ 600.100,00
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Bancos
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$ 1.210.400,00
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Acreedores diversos
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$ 50.000,00
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Clientes
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$ 180.900,00
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Documentos de pagar a corto plazo
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$ 100.000,00
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Deudores Diversos
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$ 24.000,00
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Documentos por cobrar
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$ 20.000,00
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Almacen
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$ 64.700,00
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TOTAL PASIVO CIRCULANTE:
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$ 750.100,00
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PASIVO NO CIRCULANTE
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TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:
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$ 1.590.000,00
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Documentos por pagar a largo plazo
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$ 300.000,00
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ACTIVO NO CIRCULANTE
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Terrenos
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$ 450.000,00
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TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE:
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$ 300.000,00
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Edificios
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$ 700.000,00
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MOBILIARIA y Equipo
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$ 50.000,00
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CAPITAL
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Equipo de Transporte
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$ 400.000,00
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EQUIPO DE REPARTO
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150000
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CAPITAL SOCIAL
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$
1.800.000,00
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CAPITAL GANADO
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$ 339.900,00
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TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:
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$ 1.600.000,00
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TOTAL CAPITAL:
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$
2.139.900,00
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TOTAL DE ACTIVO:
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$ 3.190.000,00
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TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL:
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$
3.190.000,00
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